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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 000.00 | 199 711.00 | 1 410 289.00 | 1 610 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 344 008.00 | | 344 008.00 | 344 008.00 |
CF Disponibilités | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 481.00 | | 348 481.00 | 348 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 481.00 | 199 711.00 | 1 758 770.00 | 1 958 481.00 |
CU Autres participations | 1 610 000.00 | 199 711.00 | 1 410 289.00 | 1 610 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 042 570.00 | 1 334 599.00 | | 1 042 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 926.00 | -292 028.00 | | -598 926.00 |
DL TOTAL (I) | 444 744.00 | 1 043 670.00 | | 444 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 722.00 | 419 868.00 | | 425 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 246.00 | 458 400.00 | | 692 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 026.00 | 883 268.00 | | 1 314 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 770.00 | 1 926 939.00 | | 1 758 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650.00 | 108 064.00 | | 2 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 576.00 | 400 093.00 | | 601 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 926.00 | -292 028.00 | | -598 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 711.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 199 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 247.00 | 692 247.00 | | 692 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VB T. V. A. | 161 101.00 | 161 101.00 | | 161 101.00 |
VC Groupe et associés | 182 908.00 | 182 908.00 | | 182 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 425 722.00 | 425 722.00 | | 425 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 009.00 | 344 009.00 | | 344 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 026.00 | 1 314 026.00 | | 1 314 026.00 |