|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 581.00 | 521 581.00 | | 521 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 581.00 | 1 031 581.00 | 300 000.00 | 1 331 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BZ Autres créances | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 320.00 | | 418 320.00 | 418 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 901.00 | 1 031 581.00 | 718 320.00 | 1 749 901.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | 510 000.00 | 300 000.00 | 810 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 527.00 | 207 505.00 | | 3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 445.00 | -203 978.00 | | -1 152 445.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 818.00 | 4 627.00 | | -1 147 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 878.00 | 419 354.00 | | 423 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 009.00 | 1 114 507.00 | | 1 340 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 250.00 | 65 301.00 | | 102 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 137.00 | 1 602 455.00 | | 1 866 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 320.00 | 1 607 082.00 | | 718 320.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 445.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 190 092.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 445.00 | 394 070.00 | | 1 422 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 445.00 | -203 978.00 | | -1 152 445.00 |