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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 278.00 | | 261 278.00 | 261 278.00 |
BZ Autres créances | 846 403.00 | | 846 403.00 | 846 403.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 264.00 | | 1 108 264.00 | 1 108 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 264.00 | | 1 918 264.00 | 1 918 264.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 443 644.00 | 1 042 571.00 | | 443 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 140.00 | -598 926.00 | | -236 140.00 |
DL TOTAL (I) | 208 605.00 | 444 744.00 | | 208 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 044.00 | 57.00 | | 16 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 035.00 | 425 722.00 | | 431 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 529.00 | 692 247.00 | | 886 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
EA Autres dettes | 311 000.00 | 196 000.00 | | 311 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 660.00 | 1 314 026.00 | | 1 709 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 264.00 | 1 758 771.00 | | 1 918 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 791.00 | 2 650.00 | | 354 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 931.00 | 601 577.00 | | 590 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 140.00 | -598 926.00 | | -236 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 810 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 711.00 | | 199 711.00 | 199 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 711.00 | | 199 711.00 | 199 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 529.00 | 886 529.00 | | 886 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 278.00 | 261 278.00 | | 261 278.00 |
VB T. V. A. | 212 871.00 | 212 871.00 | | 212 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VI Groupe et associés | 431 035.00 | 431 035.00 | | 431 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 532.00 | 633 532.00 | | 633 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 680.00 | 1 107 680.00 | | 1 107 680.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 660.00 | 1 709 660.00 | | 1 709 660.00 |