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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 632.00 | | 538 632.00 | 538 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 632.00 | | 1 348 632.00 | 1 348 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 232 239.00 | | 232 239.00 | 232 239.00 |
CF Disponibilités | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 449.00 | | 258 449.00 | 258 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 082.00 | | 1 607 082.00 | 1 607 082.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 505.00 | 443 644.00 | | 207 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 978.00 | -236 140.00 | | -203 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627.00 | 208 605.00 | | 4 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293.00 | 16 044.00 | | 3 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 354.00 | 431 035.00 | | 419 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 507.00 | 886 529.00 | | 1 114 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 301.00 | 65 051.00 | | 65 301.00 |
EA Autres dettes | | 311 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 602 455.00 | 1 709 660.00 | | 1 602 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 082.00 | 1 918 264.00 | | 1 607 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 092.00 | 354 791.00 | | 190 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 070.00 | 590 931.00 | | 394 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 978.00 | -236 140.00 | | -203 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 000.00 | 538 632.00 | | 810 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 000.00 | 538 632.00 | | 810 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 507.00 | 1 114 507.00 | | 1 114 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 632.00 | | 538 632.00 | 538 632.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 232 239.00 | 232 239.00 | | 232 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 419 354.00 | 419 354.00 | | 419 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 872.00 | 238 239.00 | 538 632.00 | 776 872.00 |
VW T.V.A. | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 455.00 | 1 602 455.00 | | 1 602 455.00 |