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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 106.00 | | 149 106.00 | 149 106.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 509.00 | 7 490.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 042.00 | 61 877.00 | 7 165.00 | 69 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 149.00 | 64 386.00 | 163 762.00 | 228 149.00 |
060 Stock marchandises | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
072 Créances – Autres | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
084 Disponibilités | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
110 Total général Actif | 272 147.00 | 64 386.00 | 207 760.00 | 272 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 575.00 | | | 221 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
230 Autres produits | 835.00 | | | 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 639.00 | | | 244 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
242 Autres charges externes. | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
252 Charges sociales | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 606.00 | | | 243 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 656.00 | | | 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 396.00 | | | 215 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |