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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 106.00 | | 149 106.00 | 149 106.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 5 842.00 | 4 157.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 042.00 | 64 941.00 | 4 101.00 | 69 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 149.00 | 70 784.00 | 157 365.00 | 228 149.00 |
060 Stock marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
072 Créances – Autres | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
084 Disponibilités | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
110 Total général Actif | 270 500.00 | 70 784.00 | 199 716.00 | 270 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 751.00 | | | 265 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 959.00 | | | 288 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
242 Autres charges externes. | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
252 Charges sociales | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 390.00 | | | 282 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 149.00 | | | 228 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |