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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 9 175.00 | 824.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 106.00 | | 149 106.00 | 149 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 241.00 | 21 896.00 | 1 345.00 | 23 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 149.00 | 76 873.00 | 151 276.00 | 228 149.00 |
BT Marchandises | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BZ Autres créances | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CF Disponibilités | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 816.00 | 76 873.00 | 196 943.00 | 273 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DG Autres réserves | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 943.00 | | | 196 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 565.00 | | | 143 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 745.00 | | 268 745.00 | 268 745.00 |
FG Production vendue services | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 411.00 | | 290 411.00 | 290 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 899.00 | | | 290 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 842.00 | | | 290 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 149.00 | | | 228 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 784.00 | 6 089.00 | | 70 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 842.00 | 3 333.00 | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 941.00 | 2 756.00 | | 64 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 553.00 | 10 070.00 | 14 482.00 | 24 553.00 |
VI Groupe et associés | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 048.00 | 143 565.00 | 14 482.00 | 158 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
ST Autres comptes | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
YT Sous‐traitance | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |