| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 106.00 | | 149 106.00 | 149 106.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 254.00 | 69 809.00 | 1 445.00 | 71 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 361.00 | 79 809.00 | 150 551.00 | 230 361.00 |
060 Stock marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
084 Disponibilités | 157 844.00 | | 157 844.00 | 157 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 847.00 | | 173 847.00 | 173 847.00 |
110 Total général Actif | 404 209.00 | 79 809.00 | 324 399.00 | 404 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 286.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 742.00 | | | 162 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
230 Autres produits | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 391.00 | | | 252 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -534.00 | | | -534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
242 Autres charges externes. | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
252 Charges sociales | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 806.00 | | | 806.00 |
262 Autres charges | -38.00 | | | -38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 949.00 | | | 192 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 361.00 | | | 230 361.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |