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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 106.00 | | 149 106.00 | 149 106.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 254.00 | 69 003.00 | 2 251.00 | 71 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 361.00 | 79 003.00 | 151 358.00 | 230 361.00 |
060 Stock marchandises | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
072 Créances – Autres | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
084 Disponibilités | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
110 Total général Actif | 285 588.00 | 79 003.00 | 206 585.00 | 285 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 267.00 | | | 246 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
230 Autres produits | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 773.00 | | | 282 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
242 Autres charges externes. | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
252 Charges sociales | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 551.00 | | | 252 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 149.00 | | | 228 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |