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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 94 842.00 | 47 519.00 | 47 323.00 | 94 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 505.00 | 186 906.00 | 31 599.00 | 218 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 797.00 | 235 638.00 | 167 159.00 | 402 797.00 |
BT Marchandises | 483 567.00 | | 483 567.00 | 483 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 879.00 | 92 041.00 | 981 838.00 | 1 073 879.00 |
BZ Autres créances | 208 059.00 | | 208 059.00 | 208 059.00 |
CF Disponibilités | 109 214.00 | | 109 214.00 | 109 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 378.00 | 92 041.00 | 1 783 337.00 | 1 875 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 175.00 | 327 678.00 | 1 950 497.00 | 2 278 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 011.00 | 233 159.00 | | 241 011.00 |
DH Report à nouveau | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 607.00 | 7 852.00 | | -66 607.00 |
DL TOTAL (I) | 193 217.00 | 259 824.00 | | 193 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 848.00 | 3 167.00 | | 23 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 232.00 | 1 579 994.00 | | 1 613 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 380.00 | 77 689.00 | | 116 380.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 279.00 | 1 663 957.00 | | 1 757 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 497.00 | 1 923 781.00 | | 1 950 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 279.00 | 1 663 957.00 | | 1 757 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 655.00 | | 2 142.00 | 400 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 421.00 | | 1 899.00 | 312 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 994.00 | | 243.00 | 37 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 185.00 | 25 453.00 | | 210 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 945.00 | 25 453.00 | | 209 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 267.00 | 14 680.00 | 7 907.00 | 85 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 267.00 | 14 680.00 | 7 907.00 | 85 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 267.00 | 14 680.00 | 7 907.00 | 85 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 680.00 | 7 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 232.00 | 1 613 232.00 | | 1 613 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
UX Autres créances clients | 939 160.00 | | | 939 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 719.00 | | | 134 719.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VP Divers | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 831.00 | | | 192 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 834.00 | 1 320 834.00 | | 1 320 834.00 |
VW T.V.A. | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 432.00 | 1 733 432.00 | | 1 733 432.00 |