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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 56 663.00 | 31 279.00 | 25 383.00 | 56 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 661.00 | 162 695.00 | 73 966.00 | 236 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 185.00 | 195 188.00 | 188 997.00 | 384 185.00 |
BT Marchandises | 627 823.00 | | 627 823.00 | 627 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 718.00 | 116 978.00 | 1 052 740.00 | 1 169 718.00 |
BZ Autres créances | 372 452.00 | | 372 452.00 | 372 452.00 |
CF Disponibilités | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 573.00 | 116 978.00 | 2 113 595.00 | 2 230 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 758.00 | 312 166.00 | 2 302 592.00 | 2 614 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 011.00 | 241 011.00 | | 241 011.00 |
DH Report à nouveau | -64 294.00 | 2 313.00 | | -64 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 680.00 | -66 607.00 | | 60 680.00 |
DL TOTAL (I) | 253 897.00 | 193 217.00 | | 253 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 243.00 | 23 848.00 | | 18 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 353.00 | 1 613 232.00 | | 1 889 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 524.00 | 116 380.00 | | 137 524.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 713.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 695.00 | 1 757 279.00 | | 2 048 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 592.00 | 1 950 497.00 | | 2 302 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 695.00 | 1 757 279.00 | | 2 048 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 797.00 | | 67 654.00 | 402 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 437.00 | 39 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 266.00 | 384 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 830.00 | 294 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 320.00 | | 54 806.00 | 314 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 237.00 | | 12 848.00 | 38 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 638.00 | 12 317.00 | 52 767.00 | 235 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 398.00 | 12 317.00 | 52 767.00 | 235 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 041.00 | 43 667.00 | 18 730.00 | 92 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 041.00 | 43 667.00 | 18 730.00 | 92 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 041.00 | 43 667.00 | 18 730.00 | 92 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 667.00 | 18 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 353.00 | 1 889 353.00 | | 1 889 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
UX Autres créances clients | 989 412.00 | 989 412.00 | | 989 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 306.00 | 180 306.00 | | 180 306.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 254.00 | 353 254.00 | | 353 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 006.00 | 1 582 006.00 | | 1 582 006.00 |
VW T.V.A. | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 452.00 | 2 030 452.00 | | 2 030 452.00 |