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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 56 663.00 | 37 074.00 | 19 589.00 | 56 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 337.00 | 185 912.00 | 60 425.00 | 246 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 861.00 | 224 198.00 | 169 662.00 | 393 861.00 |
BT Marchandises | 1 052 738.00 | | 1 052 738.00 | 1 052 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 903.00 | 118 600.00 | 1 387 303.00 | 1 505 903.00 |
BZ Autres créances | 447 561.00 | | 447 561.00 | 447 561.00 |
CF Disponibilités | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 728.00 | 118 600.00 | 2 957 128.00 | 3 075 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 589.00 | 342 799.00 | 3 126 790.00 | 3 469 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4.00 | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 011.00 | 241 011.00 | | 241 011.00 |
DH Report à nouveau | 32 422.00 | -3 614.00 | | 32 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 449.00 | 36 035.00 | | 142 449.00 |
DL TOTAL (I) | 432 381.00 | 289 933.00 | | 432 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 968.00 | 2 154 634.00 | | 2 495 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 590.00 | 114 973.00 | | 194 590.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 387.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 409.00 | 2 289 601.00 | | 2 694 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 790.00 | 2 579 533.00 | | 3 126 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 409.00 | 2 289 601.00 | | 2 694 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 133.00 | | 10 728.00 | 383 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 245.00 | | 10 728.00 | 293 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 867.00 | 15 331.00 | | 208 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 627.00 | 15 331.00 | | 208 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 101.00 | 16 148.00 | 19 649.00 | 122 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 101.00 | 16 148.00 | 19 649.00 | 122 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 101.00 | 16 148.00 | 19 649.00 | 122 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 148.00 | 19 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 968.00 | 2 495 968.00 | | 2 495 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 857.00 | 1 325 857.00 | | 1 325 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 046.00 | 180 046.00 | | 180 046.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 864.00 | 440 864.00 | | 440 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 566.00 | 1 993 566.00 | | 1 993 566.00 |
VW T.V.A. | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 409.00 | 2 694 409.00 | | 2 694 409.00 |