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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 56 663.00 | 34 177.00 | 22 486.00 | 56 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 609.00 | 173 477.00 | 62 132.00 | 235 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 133.00 | 208 867.00 | 174 266.00 | 383 133.00 |
BT Marchandises | 776 869.00 | | 776 869.00 | 776 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 272.00 | 122 101.00 | 1 328 171.00 | 1 450 272.00 |
BZ Autres créances | 169 567.00 | | 169 567.00 | 169 567.00 |
CF Disponibilités | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 368.00 | 122 101.00 | 2 405 267.00 | 2 527 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 501.00 | 330 968.00 | 2 579 533.00 | 2 910 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 011.00 | 241 011.00 | | 241 011.00 |
DH Report à nouveau | -3 614.00 | -64 294.00 | | -3 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 035.00 | 60 680.00 | | 36 035.00 |
DL TOTAL (I) | 289 933.00 | 253 897.00 | | 289 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 18 243.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 634.00 | 1 889 353.00 | | 2 154 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 973.00 | 137 524.00 | | 114 973.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 468.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 601.00 | 2 048 695.00 | | 2 289 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 533.00 | 2 302 592.00 | | 2 579 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 601.00 | 2 048 695.00 | | 2 289 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 185.00 | | | 384 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 383 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 293 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 297.00 | | | 294 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 188.00 | 14 731.00 | 1 052.00 | 195 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 948.00 | 14 731.00 | 1 052.00 | 194 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 978.00 | 20 234.00 | 15 111.00 | 116 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 978.00 | 20 234.00 | 15 111.00 | 116 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 978.00 | 20 234.00 | 15 111.00 | 116 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 234.00 | 15 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 634.00 | 2 154 634.00 | | 2 154 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 984.00 | 1 261 984.00 | | 1 261 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 289.00 | 188 289.00 | | 188 289.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 534.00 | 156 534.00 | | 156 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 894.00 | 1 659 894.00 | | 1 659 894.00 |
VW T.V.A. | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 101.00 | 2 273 101.00 | | 2 273 101.00 |