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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 80 419.00 | 40 036.00 | 40 383.00 | 80 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 337.00 | 197 673.00 | 48 664.00 | 246 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 617.00 | 238 921.00 | 178 695.00 | 417 617.00 |
BT Marchandises | 1 581 910.00 | | 1 581 910.00 | 1 581 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 305.00 | 127 441.00 | 1 392 865.00 | 1 520 305.00 |
BZ Autres créances | 772 929.00 | | 772 929.00 | 772 929.00 |
CF Disponibilités | 331 087.00 | | 331 087.00 | 331 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 846.00 | 127 441.00 | 4 079 405.00 | 4 206 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 462.00 | 366 362.00 | 4 258 100.00 | 4 624 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 460.00 | 241 011.00 | | 233 460.00 |
DH Report à nouveau | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 488.00 | 142 449.00 | | 281 488.00 |
DL TOTAL (I) | 563 869.00 | 432 381.00 | | 563 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 3 107.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 002.00 | 2 495 968.00 | | 3 333 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 476.00 | 194 590.00 | | 266 476.00 |
EA Autres dettes | 79 753.00 | 744.00 | | 79 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 232.00 | 2 694 409.00 | | 3 694 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 100.00 | 3 126 790.00 | | 4 258 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 232.00 | 2 694 409.00 | | 3 694 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 861.00 | | 23 756.00 | 393 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 973.00 | | 23 756.00 | 303 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 198.00 | 14 723.00 | | 224 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 958.00 | 14 723.00 | | 223 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 600.00 | 35 626.00 | 26 786.00 | 118 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 600.00 | 35 626.00 | 26 786.00 | 118 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 600.00 | 35 626.00 | 26 786.00 | 118 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 626.00 | 26 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 002.00 | 3 333 002.00 | | 3 333 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 895.00 | 1 328 895.00 | | 1 328 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 411.00 | 191 411.00 | | 191 411.00 |
VB T. V. A. | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 749 650.00 | 749 650.00 | | 749 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 496.00 | 2 293 848.00 | 39 648.00 | 2 333 496.00 |
VW T.V.A. | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 232.00 | 3 694 232.00 | | 3 694 232.00 |