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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 380.00 | 406.00 | 2 974.00 | 3 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 906.00 | 6 718.00 | 6 188.00 | 12 906.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 536.00 | 7 124.00 | 10 412.00 | 17 536.00 |
060 Stock marchandises | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
072 Créances – Autres | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
084 Disponibilités | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 461.00 | | 164 461.00 | 164 461.00 |
110 Total général Actif | 181 996.00 | 7 124.00 | 174 873.00 | 181 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 624.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 307 482.00 | 296 868.00 | | 307 482.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 842.00 | 5 548.00 | | 12 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 718.00 | 960.00 | | 1 718.00 |
230 Autres produits | 1 153.00 | 2 042.00 | | 1 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 195.00 | 305 418.00 | | 323 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 639.00 | 75 957.00 | | 86 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 137.00 | -1 018.00 | | -9 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | 62.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 95 751.00 | 99 165.00 | | 95 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 496.00 | 7 137.00 | | 8 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 254.00 | 69 652.00 | | 85 254.00 |
252 Charges sociales | 33 465.00 | 25 077.00 | | 33 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 259.00 | 1 715.00 | | 2 259.00 |
262 Autres charges | 1 138.00 | 101.00 | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 985.00 | 277 849.00 | | 303 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 209.00 | 27 569.00 | | 19 209.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 376.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 923.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 2 722.00 | 2 388.00 | | 2 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 3 401.00 | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 671.00 | 22 999.00 | | 14 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 524.00 | | | 34 524.00 |