| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 380.00 | 1 122.00 | 2 258.00 | 3 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 249.00 | 5 258.00 | 5 991.00 | 11 249.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 909.00 | 6 380.00 | 9 529.00 | 15 909.00 |
060 Stock marchandises | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
072 Créances – Autres | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
084 Disponibilités | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
110 Total général Actif | 184 640.00 | 6 380.00 | 178 260.00 | 184 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 520.00 | 307 482.00 | | 316 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 764.00 | 12 842.00 | | 25 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69.00 | 1 718.00 | | 69.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 1 153.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 996.00 | 323 195.00 | | 342 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 987.00 | 86 639.00 | | 71 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 719.00 | -9 137.00 | | 8 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 626.00 | 121.00 | | 626.00 |
242 Autres charges externes. | 93 373.00 | 95 751.00 | | 93 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 159.00 | 8 496.00 | | 12 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 517.00 | 85 254.00 | | 86 517.00 |
252 Charges sociales | 51 525.00 | 33 465.00 | | 51 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 511.00 | 2 259.00 | | 2 511.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 1 138.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 843.00 | 303 985.00 | | 327 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 153.00 | 19 209.00 | | 15 153.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 78.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 118.00 | 28.00 | | 1 118.00 |
294 Charges financières | 3 276.00 | 2 722.00 | | 3 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 1 922.00 | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 082.00 | 14 671.00 | | 12 082.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 281.00 | | | 281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -281.00 | | | -281.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 387.00 | | | 27 387.00 |