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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 380.00 | 3 145.00 | 235.00 | 3 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 409.00 | 12 184.00 | 15 225.00 | 27 409.00 |
040 Immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 137.00 | 15 329.00 | 16 808.00 | 32 137.00 |
060 Stock marchandises | 197 008.00 | 8 545.00 | 188 463.00 | 197 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
072 Créances – Autres | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
084 Disponibilités | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 816.00 | 8 545.00 | 272 271.00 | 280 816.00 |
110 Total général Actif | 312 953.00 | 23 874.00 | 289 079.00 | 312 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 643.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -332.00 | | | -332.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 470 510.00 | 394 572.00 | | 470 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 304.00 | 33 324.00 | | 38 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 136.00 | 12 750.00 | | 1 136.00 |
230 Autres produits | 21 657.00 | 2 031.00 | | 21 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 607.00 | 442 678.00 | | 531 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 652.00 | 140 871.00 | | 162 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 190.00 | -19 145.00 | | -65 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523.00 | 925.00 | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 103 555.00 | 81 418.00 | | 103 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 537.00 | 16 108.00 | | 20 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 499.00 | 135 584.00 | | 161 499.00 |
252 Charges sociales | 73 970.00 | 58 895.00 | | 73 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 615.00 | 3 800.00 | | 4 615.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 545.00 | 4 679.00 | | 8 545.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 540.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 995.00 | 423 676.00 | | 470 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 612.00 | 19 002.00 | | 60 612.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 631.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | 1 200.00 | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 4 323.00 | 3 810.00 | | 4 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 005.00 | 314.00 | | 2 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | 612.00 | | 10 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 360.00 | 16 097.00 | | 46 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |