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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 380.00 | 2 529.00 | 851.00 | 3 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 641.00 | 9 112.00 | 12 529.00 | 21 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 333.00 | 11 641.00 | 14 692.00 | 26 333.00 |
060 Stock marchandises | 131 818.00 | 4 679.00 | 127 139.00 | 131 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
072 Créances – Autres | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
084 Disponibilités | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 719.00 | 4 679.00 | 223 040.00 | 227 719.00 |
110 Total général Actif | 254 052.00 | 16 320.00 | 237 732.00 | 254 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -2.00 | | | -2.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 394 572.00 | 332 847.00 | | 394 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 324.00 | 24 249.00 | | 33 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | 6 359.00 | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 678.00 | 363 455.00 | | 442 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 871.00 | 118 424.00 | | 140 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 145.00 | -40 939.00 | | -19 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 925.00 | | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 81 418.00 | 93 089.00 | | 81 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5.00 | | | -5.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 108.00 | 13 235.00 | | 16 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 584.00 | 103 576.00 | | 135 584.00 |
252 Charges sociales | 58 895.00 | 55 725.00 | | 58 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | 2 506.00 | | 3 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 679.00 | 1 640.00 | | 4 679.00 |
262 Autres charges | 540.00 | 301.00 | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 676.00 | 347 556.00 | | 423 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 002.00 | 15 899.00 | | 19 002.00 |
280 Produits financiers | 631.00 | 232.00 | | 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 126.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 3 810.00 | 3 185.00 | | 3 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 1 560.00 | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 097.00 | 11 512.00 | | 16 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |