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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 380.00 | 1 838.00 | 1 542.00 | 3 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 426.00 | 7 048.00 | 8 378.00 | 15 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 116.00 | 8 886.00 | 11 230.00 | 20 116.00 |
060 Stock marchandises | 112 673.00 | 1 640.00 | 111 033.00 | 112 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
072 Créances – Autres | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
084 Disponibilités | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 783.00 | 1 640.00 | 190 144.00 | 191 783.00 |
110 Total général Actif | 211 900.00 | 10 526.00 | 201 374.00 | 211 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 847.00 | 316 520.00 | | 332 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 249.00 | 25 764.00 | | 24 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 69.00 | | |
230 Autres produits | 6 359.00 | 643.00 | | 6 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 455.00 | 342 996.00 | | 363 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 424.00 | 71 987.00 | | 118 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 939.00 | 8 719.00 | | -40 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 626.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 089.00 | 93 373.00 | | 93 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 235.00 | 12 159.00 | | 13 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 576.00 | 86 517.00 | | 103 576.00 |
252 Charges sociales | 55 725.00 | 51 525.00 | | 55 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 506.00 | 2 511.00 | | 2 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 425.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 556.00 | 327 843.00 | | 347 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 899.00 | 15 153.00 | | 15 899.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | 11.00 | | 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | 1 118.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 3 185.00 | 3 276.00 | | 3 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 298.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 626.00 | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 512.00 | 12 082.00 | | 11 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |