| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 301.00 | 87 269.00 | 38 032.00 | 125 301.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 225 090.00 | 88 698.00 | 1 136 392.00 | 1 225 090.00 |
060 Stock marchandises | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
084 Disponibilités | 130 894.00 | | 130 894.00 | 130 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 611.00 | | 368 611.00 | 368 611.00 |
110 Total général Actif | 1 593 702.00 | 88 698.00 | 1 505 003.00 | 1 593 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 292 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 381 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 505 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 710.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 144 935.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 573.00 | 99 193.00 | 32 379.00 | 131 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 362.00 | 100 622.00 | 1 130 739.00 | 1 231 362.00 |
BT Marchandises | 92 754.00 | | 92 754.00 | 92 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
CF Disponibilités | 151 159.00 | | 151 159.00 | 151 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 008.00 | | 325 008.00 | 325 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 370.00 | 100 622.00 | 1 455 748.00 | 1 556 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 241 860.00 | | | 1 241 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
230 Autres produits | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 268 318.00 | | | 1 268 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 887 461.00 | | | 887 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 613.00 | | | 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
242 Autres charges externes. | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
252 Charges sociales | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 172 145.00 | | | 1 172 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
280 Produits financiers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
294 Charges financières | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
DL TOTAL (I) | 140 045.00 | | | 140 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 316.00 | | | 145 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
EA Autres dettes | 1 032 671.00 | | | 1 032 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 702.00 | | | 1 315 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 748.00 | | | 1 455 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 550.00 | | | 1 315 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 222 380.00 | | | 1 222 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 398.00 | | 1 202 398.00 | 1 202 398.00 |
FG Production vendue services | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 787.00 | | 1 203 787.00 | 1 203 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 937.00 | | | -3 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 170.00 | | | 1 229 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 006.00 | | | 1 213 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 090.00 | | 7 357.00 | 1 225 090.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 1 231 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 131 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 429.00 | | | 1 096 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 301.00 | | 7 357.00 | 125 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 698.00 | 13 009.00 | 1 085.00 | 88 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 269.00 | 13 009.00 | 1 085.00 | 87 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 671.00 | 1 032 671.00 | | 1 032 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -152.00 | | | -152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 702.00 | 1 315 550.00 | | 1 315 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
ST Autres comptes | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 980.00 | | | 84 980.00 |