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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 879.00 | 133 531.00 | 26 348.00 | 159 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 218.00 | 134 960.00 | 1 125 258.00 | 1 260 218.00 |
BT Marchandises | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BZ Autres créances | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CF Disponibilités | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 647.00 | | 198 647.00 | 198 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 865.00 | 134 960.00 | 1 323 905.00 | 1 458 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 651.00 | | | 307 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
DL TOTAL (I) | 365 305.00 | | | 365 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
EA Autres dettes | 735 953.00 | | | 735 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 600.00 | | | 958 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 905.00 | | | 1 323 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 433.00 | | | 193 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 844.00 | | 1 101 844.00 | 1 101 844.00 |
FG Production vendue services | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 470.00 | | 1 119 470.00 | 1 119 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 514.00 | | | 1 120 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 860.00 | | | 1 073 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 224.00 | | 1 993.00 | 1 258 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 429.00 | | | 1 096 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 885.00 | | 1 993.00 | 157 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 015.00 | 6 944.00 | | 128 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 586.00 | 6 944.00 | | 126 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 672.00 | 121 672.00 | | 121 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 953.00 | | 735 953.00 | 735 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
VI Groupe et associés | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 733.00 | | | -14 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 890.00 | 74 340.00 | 550.00 | 74 890.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 600.00 | 193 433.00 | 735 953.00 | 958 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
ST Autres comptes | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
YT Sous‐traitance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |