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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 436.00 | 111 446.00 | 21 990.00 | 133 436.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 233 225.00 | 112 875.00 | 1 120 350.00 | 1 233 225.00 |
060 Stock marchandises | 108 233.00 | | 108 233.00 | 108 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
084 Disponibilités | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 059.00 | | 316 059.00 | 316 059.00 |
110 Total général Actif | 1 549 284.00 | 112 875.00 | 1 436 409.00 | 1 549 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 101 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 218 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 436 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 953 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 261 947.00 | | | 1 261 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 284 221.00 | | | 1 284 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 921 008.00 | | | 921 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 478.00 | | | -15 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 617.00 | | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 621.00 | | | 132 621.00 |
252 Charges sociales | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
262 Autres charges | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 185 133.00 | | | 1 185 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 231 362.00 | | | 1 231 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 552.00 | | | 60 552.00 |