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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116.00 | 75.00 | 1 040.00 | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 879.00 | 140 494.00 | 19 384.00 | 159 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 334.00 | 141 999.00 | 1 119 334.00 | 1 261 334.00 |
BT Marchandises | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BZ Autres créances | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 80 743.00 | | 80 743.00 | 80 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 261.00 | | 208 261.00 | 208 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 595.00 | 141 999.00 | 1 327 595.00 | 1 469 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 305.00 | | | 354 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
DL TOTAL (I) | 443 040.00 | | | 443 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
EA Autres dettes | 661 977.00 | | | 661 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 554.00 | | | 884 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 595.00 | | | 1 327 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 939.00 | | | 868 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 871.00 | | 1 319 871.00 | 1 319 871.00 |
FG Production vendue services | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 601.00 | | 1 328 601.00 | 1 328 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 489.00 | | | 1 330 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 754.00 | | | 1 252 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 218.00 | | 1 116.00 | 1 260 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 429.00 | | | 1 096 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 879.00 | | 1 116.00 | 159 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 960.00 | 7 039.00 | | 134 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 531.00 | 7 039.00 | | 133 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 977.00 | 661 977.00 | | 661 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VI Groupe et associés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 297.00 | 46 747.00 | 550.00 | 47 297.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 554.00 | 868 939.00 | | 884 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
ST Autres comptes | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
YT Sous‐traitance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |