| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 436.00 | 120 268.00 | 13 168.00 | 133 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 775.00 | 121 697.00 | 1 112 078.00 | 1 233 775.00 |
BT Marchandises | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CF Disponibilités | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 275.00 | | 241 275.00 | 241 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 051.00 | 121 697.00 | 1 353 353.00 | 1 475 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 761.00 | | | 206 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
DL TOTAL (I) | 261 251.00 | | | 261 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
EA Autres dettes | 883 908.00 | | | 883 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 102.00 | | | 1 092 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 353.00 | | | 1 353 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 148.00 | | | 650 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 911.00 | | 1 174 911.00 | 1 174 911.00 |
FG Production vendue services | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 119.00 | | 1 192 119.00 | 1 192 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 007.00 | | | 1 197 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 517.00 | | | 1 153 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 225.00 | | 550.00 | 1 233 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 429.00 | | | 1 096 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 436.00 | | | 133 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 550.00 | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 875.00 | 8 820.00 | | 112 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 446.00 | 8 820.00 | | 111 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 908.00 | 441 954.00 | 441 954.00 | 883 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 862.00 | 83 312.00 | 550.00 | 83 862.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 102.00 | 650 148.00 | 441 954.00 | 1 092 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
ST Autres comptes | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
YT Sous‐traitance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 821.00 | | | 184 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |