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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 011.00 | 15 305.00 | 5 706.00 | 21 011.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 75 568.00 | 32 390.00 | 43 178.00 | 75 568.00 |
AP Constructions | 63 360.00 | 18 567.00 | 44 793.00 | 63 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 066.00 | 170 974.00 | 30 092.00 | 201 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 525.00 | 78 856.00 | 119 669.00 | 198 525.00 |
AX Avances et acomptes | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 511.00 | 316 092.00 | 314 419.00 | 630 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 094.00 | | 139 094.00 | 139 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 138.00 | 1 200.00 | 245 938.00 | 247 138.00 |
BZ Autres créances | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
CF Disponibilités | 412 235.00 | | 412 235.00 | 412 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 366.00 | 1 200.00 | 928 166.00 | 929 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 877.00 | 317 292.00 | 1 242 586.00 | 1 559 877.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
DK Provisions réglementées | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 336 578.00 | | | 336 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 930.00 | | | 176 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 621.00 | | | 216 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 428.00 | | | 150 428.00 |
EA Autres dettes | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 394.00 | | | 348 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 008.00 | | | 906 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 586.00 | | | 1 242 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 008.00 | | | 906 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 621.00 | 216 621.00 | | 216 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 394.00 | 348 394.00 | | 348 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 930.00 | 64 897.00 | 112 033.00 | 176 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 113.00 | 359 576.00 | 24 537.00 | 384 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 008.00 | 793 975.00 | 112 033.00 | 906 008.00 |