| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 455.00 | 20 480.00 | 17 976.00 | 38 455.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 88 515.00 | 50 049.00 | 38 466.00 | 88 515.00 |
AP Constructions | 63 360.00 | 26 446.00 | 36 914.00 | 63 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 920.00 | 219 161.00 | 232 758.00 | 451 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 731.00 | 123 066.00 | 247 665.00 | 370 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 432.00 | 439 202.00 | 639 230.00 | 1 078 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 520.00 | | 320 520.00 | 320 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 521.00 | 1 200.00 | 1 411 321.00 | 1 412 521.00 |
BZ Autres créances | 234 681.00 | | 234 681.00 | 234 681.00 |
CF Disponibilités | 246 691.00 | | 246 691.00 | 246 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 402.00 | 1 200.00 | 2 263 202.00 | 2 264 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 834.00 | 440 402.00 | 2 902 433.00 | 3 342 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 293 973.00 | 257 689.00 | | 293 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 433.00 | 36 285.00 | | -290 433.00 |
DK Provisions réglementées | 7 386.00 | 6 678.00 | | 7 386.00 |
DL TOTAL (I) | 123 676.00 | 413 401.00 | | 123 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 276.00 | 169 606.00 | | 868 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 039.00 | 360 432.00 | | 295 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 047.00 | 305 558.00 | | 392 047.00 |
EA Autres dettes | 540 000.00 | 1 015.00 | | 540 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 395.00 | 527 001.00 | | 683 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 756.00 | 1 386 853.00 | | 2 778 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 433.00 | 1 800 254.00 | | 2 902 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 039.00 | 1 386 853.00 | | 1 978 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 558.00 | 2 971.00 | | 67 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 831.00 | | 423 841.00 | 677 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 240.00 | 1 078 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 240.00 | 974 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 835.00 | | 6 620.00 | 73 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 745.00 | | 417 021.00 | 580 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 251.00 | | 200.00 | 23 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 212.00 | 59 655.00 | 665.00 | 380 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 079.00 | 4 400.00 | | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 132.00 | 55 255.00 | 665.00 | 364 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 678.00 | 708.00 | | 6 678.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 878.00 | 708.00 | | 7 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 039.00 | 295 039.00 | | 295 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 088.00 | 177 088.00 | | 177 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 395.00 | 683 395.00 | | 683 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 086.00 | 1 411 086.00 | | 1 411 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 112 420.00 | 112 420.00 | | 112 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 718.00 | | 688 131.00 | 800 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 629.00 | 1 680 629.00 | | 1 680 629.00 |
VW T.V.A. | 197 305.00 | 197 305.00 | | 197 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 756.00 | 1 978 039.00 | 688 131.00 | 2 778 756.00 |