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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 011.00 | 15 305.00 | 5 706.00 | 21 011.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 85 568.00 | 38 082.00 | 47 486.00 | 85 568.00 |
AP Constructions | 63 360.00 | 21 193.00 | 42 167.00 | 63 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 261.00 | 187 761.00 | 60 499.00 | 248 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 993.00 | 102 153.00 | 97 841.00 | 199 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 444.00 | 364 494.00 | 318 950.00 | 683 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 809.00 | | 153 809.00 | 153 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 646.00 | 1 200.00 | 607 446.00 | 608 646.00 |
BZ Autres créances | 91 047.00 | | 91 047.00 | 91 047.00 |
CF Disponibilités | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 022.00 | 1 200.00 | 948 822.00 | 950 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 466.00 | 365 694.00 | 1 267 772.00 | 1 633 466.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 218 567.00 | | | 218 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
DK Provisions réglementées | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 376 408.00 | | | 376 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 887.00 | | | 386 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 083.00 | | | 162 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 229.00 | | | 176 229.00 |
EA Autres dettes | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 166.00 | | | 143 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 364.00 | | | 891 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 772.00 | | | 1 267 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 364.00 | | | 891 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 083.00 | 162 083.00 | | 162 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 166.00 | 143 166.00 | | 143 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 887.00 | 220 252.00 | 166 635.00 | 386 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 229.00 | 176 229.00 | | 176 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 990.00 | 701 753.00 | 23 237.00 | 724 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 364.00 | 724 729.00 | 166 635.00 | 891 364.00 |