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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 405.00 | 25 212.00 | 16 193.00 | 41 405.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 88 515.00 | 55 644.00 | 32 872.00 | 88 515.00 |
AP Constructions | 63 360.00 | 29 072.00 | 34 288.00 | 63 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 612.00 | 269 483.00 | 301 128.00 | 570 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 132.00 | 161 032.00 | 233 100.00 | 394 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 275.00 | 540 445.00 | 682 832.00 | 1 223 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 864.00 | | 289 864.00 | 289 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 005.00 | 1 200.00 | 735 805.00 | 737 005.00 |
BZ Autres créances | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
CF Disponibilités | 384 009.00 | | 384 009.00 | 384 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 522.00 | 1 200.00 | 1 507 322.00 | 1 508 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 797.00 | 541 643.00 | 2 190 154.00 | 2 731 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 3 540.00 | 293 973.00 | | 3 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 119.00 | -290 433.00 | | -5 119.00 |
DK Provisions réglementées | 8 094.00 | 7 386.00 | | 8 094.00 |
DL TOTAL (I) | 119 266.00 | 123 676.00 | | 119 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 799.00 | 868 276.00 | | 814 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 474.00 | 295 039.00 | | 354 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 847.00 | 392 047.00 | | 335 847.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 540 000.00 | | 54 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 368.00 | 683 395.00 | | 504 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 888.00 | 2 778 756.00 | | 2 070 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 154.00 | 2 902 433.00 | | 2 190 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 738.00 | 1 978 039.00 | | 1 507 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 271.00 | 67 558.00 | | 100 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 432.00 | | 144 843.00 | 1 078 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 455.00 | | 2 950.00 | 80 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 526.00 | | 142 093.00 | 974 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 451.00 | | -200.00 | 23 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 202.00 | 101 242.00 | | 439 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 480.00 | 4 732.00 | | 20 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 722.00 | 96 509.00 | | 418 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 386.00 | 708.00 | | 7 386.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 586.00 | 708.00 | | 8 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 474.00 | 354 474.00 | | 354 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 368.00 | 504 368.00 | | 504 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
UX Autres créances clients | 735 570.00 | 735 570.00 | | 735 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 528.00 | 151 378.00 | 563 150.00 | 714 528.00 |
VI Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 886.00 | 823 886.00 | | 823 886.00 |
VW T.V.A. | 195 856.00 | 195 856.00 | | 195 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 888.00 | 1 507 738.00 | 563 150.00 | 2 070 888.00 |