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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 835.00 | 16 079.00 | 15 756.00 | 31 835.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 85 568.00 | 44 354.00 | 41 214.00 | 85 568.00 |
AP Constructions | 63 360.00 | 23 819.00 | 39 541.00 | 63 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 061.00 | 195 153.00 | 76 908.00 | 272 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 756.00 | 100 806.00 | 58 950.00 | 159 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 831.00 | 380 212.00 | 297 619.00 | 677 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 411.00 | 1 200.00 | 1 002 211.00 | 1 003 411.00 |
BZ Autres créances | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CF Disponibilités | 211 565.00 | | 211 565.00 | 211 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 834.00 | 1 200.00 | 1 502 634.00 | 1 503 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 665.00 | 381 412.00 | 1 800 254.00 | 2 181 665.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 257 689.00 | | | 257 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
DK Provisions réglementées | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DL TOTAL (I) | 413 401.00 | | | 413 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 606.00 | | | 169 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 432.00 | | | 360 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 558.00 | | | 305 558.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 001.00 | | | 527 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 853.00 | | | 1 386 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 254.00 | | | 1 800 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 853.00 | | | 1 386 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 494.00 | 47 441.00 | 31 724.00 | 364 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 305.00 | 774.00 | | 15 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 189.00 | 46 667.00 | 31 724.00 | 349 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 969.00 | 708.00 | | 5 969.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169.00 | 708.00 | | 7 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 432.00 | 360 432.00 | | 360 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 558.00 | 305 558.00 | | 305 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 001.00 | 527 001.00 | | 527 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 606.00 | 74 762.00 | 94 844.00 | 169 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 020.00 | 1 037 020.00 | | 1 037 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 257.00 | 1 037 020.00 | 23 237.00 | 1 060 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 612.00 | 1 268 768.00 | 94 844.00 | 1 363 612.00 |