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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 5 155.00 | 1 680.00 | 6 834.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 634.00 | 6 655.00 | 1 980.00 | 8 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
072 Créances – Autres | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
110 Total général Actif | 91 642.00 | 6 655.00 | 84 987.00 | 91 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 586.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 437.00 | | | 166 437.00 |
230 Autres produits | 692.00 | | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -870.00 | | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
252 Charges sociales | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 734.00 | | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |