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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 634.00 | 8 334.00 | 300.00 | 8 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 871.00 | 14 128.00 | 743.00 | 14 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 836.00 | 701.00 | 6 135.00 | 6 836.00 |
072 Créances – Autres | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
084 Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 385.00 | 14 829.00 | 56 556.00 | 71 385.00 |
110 Total général Actif | 80 019.00 | 23 163.00 | 56 856.00 | 80 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 651.00 | | | 134 651.00 |
230 Autres produits | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 397.00 | | | 136 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
242 Autres charges externes. | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
252 Charges sociales | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | | | 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 744.00 | | | 744.00 |
262 Autres charges | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
294 Charges financières | 980.00 | | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 744.00 | | | 744.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |