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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 6 623.00 | 211.00 | 6 834.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 634.00 | 8 123.00 | 511.00 | 8 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 871.00 | 13 384.00 | 1 487.00 | 14 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | 701.00 | 8 235.00 | 8 935.00 |
072 Créances – Autres | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 445.00 | 14 085.00 | 58 360.00 | 72 445.00 |
110 Total général Actif | 81 079.00 | 22 208.00 | 58 871.00 | 81 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 730.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 251.00 | | | 152 251.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 884.00 | | | 153 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
242 Autres charges externes. | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
252 Charges sociales | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 538.00 | | | 165 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 654.00 | | | -11 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 939.00 | | | -19 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 904.00 | | | -5 904.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 904.00 | | | -5 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |