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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 834.00 | 6 484.00 | 8 350.00 | 14 834.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 634.00 | 7 984.00 | 8 650.00 | 16 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 871.00 | 11 897.00 | 2 974.00 | 14 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
072 Créances – Autres | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 638.00 | 11 897.00 | 54 741.00 | 66 638.00 |
110 Total général Actif | 83 272.00 | 19 881.00 | 63 391.00 | 83 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 426.00 | | | 135 426.00 |
230 Autres produits | 795.00 | | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 221.00 | | | 136 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
252 Charges sociales | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
262 Autres charges | 511.00 | | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 688.00 | | | 189 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 467.00 | | | -53 467.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 606.00 | | | -54 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |