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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 634.00 | 8 334.00 | 300.00 | 8 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 871.00 | 14 500.00 | 371.00 | 14 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 177.00 | 701.00 | 10 476.00 | 11 177.00 |
072 Créances – Autres | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 576.00 | 15 201.00 | 56 375.00 | 71 576.00 |
110 Total général Actif | 80 210.00 | 23 535.00 | 56 675.00 | 80 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 838.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
242 Autres charges externes. | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
252 Charges sociales | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 372.00 | | | 372.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 450.00 | | | -9 450.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 573.00 | | | -10 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 372.00 | | | 372.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |