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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | 271.00 | 806.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077.00 | 271.00 | 806.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 251.00 | 10 150.00 | 317 101.00 | 327 251.00 |
CF Disponibilités | 112 123.00 | | 112 123.00 | 112 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 920.00 | 10 150.00 | 444 770.00 | 454 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 997.00 | 10 421.00 | 445 576.00 | 455 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 353.00 | | | 317 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
DL TOTAL (I) | 361 790.00 | | | 361 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
EA Autres dettes | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 576.00 | | | 445 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 440.00 | | 108 440.00 | 108 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 440.00 | | 108 440.00 | 108 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 386.00 | | | 167 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 949.00 | | | 133 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
UX Autres créances clients | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 786.00 | 83 786.00 | | 83 786.00 |