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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 777.00 | 2 536.00 | 3 241.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 777.00 | 2 536.00 | 3 241.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BZ Autres créances | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 454.00 | 65 500.00 | 137 954.00 | 203 454.00 |
CF Disponibilités | 159 767.00 | | 159 767.00 | 159 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 561.00 | 65 500.00 | 368 061.00 | 433 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 338.00 | 68 036.00 | 371 302.00 | 439 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 724.00 | | | 355 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 801.00 | | | -48 801.00 |
DL TOTAL (I) | 317 924.00 | | | 317 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
EA Autres dettes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 302.00 | | | 371 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 586.00 | | | 181 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 386.00 | | | 230 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 801.00 | | | -48 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 1 426.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 1 426.00 | | 1 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 500.00 | | 45 000.00 | 110 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 500.00 | | 45 000.00 | 110 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 500.00 | | 45 000.00 | 110 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |