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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | 549.00 | 528.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077.00 | 549.00 | 528.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BZ Autres créances | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 824.00 | 52 150.00 | 224 674.00 | 276 824.00 |
CF Disponibilités | 142 874.00 | | 142 874.00 | 142 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 404.00 | 52 150.00 | 435 254.00 | 487 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 481.00 | 52 699.00 | 435 782.00 | 488 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 790.00 | | | 350 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 368 623.00 | | | 368 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 782.00 | | | 435 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
FQ Autres produits | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 043.00 | | | 127 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 278.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 278.00 | | 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 150.00 | 42 000.00 | | 10 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 150.00 | 42 000.00 | | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | 42 000.00 | | 10 150.00 |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |