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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 777.00 | 1 110.00 | 4 667.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 777.00 | 1 110.00 | 4 667.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BZ Autres créances | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 674.00 | 110 500.00 | 190 174.00 | 300 674.00 |
CF Disponibilités | 164 903.00 | | 164 903.00 | 164 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 835.00 | 110 500.00 | 431 335.00 | 541 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 612.00 | 111 610.00 | 436 002.00 | 547 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 623.00 | | | 357 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 366 724.00 | | | 366 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 277.00 | | | 69 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 002.00 | | | 436 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 277.00 | | | 69 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 104.00 | | | 134 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 002.00 | | | 136 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077.00 | | 4 700.00 | 1 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | | 4 700.00 | 1 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 561.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 561.00 | | 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 150.00 | 58 350.00 | | 52 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 150.00 | 58 350.00 | | 52 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 150.00 | 58 350.00 | | 52 150.00 |
UG ‐ Financières | | 58 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |