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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 777.00 | 3 711.00 | 2 066.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 777.00 | 3 711.00 | 2 066.00 | 5 777.00 |
BZ Autres créances | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 569.00 | 5 500.00 | 48 069.00 | 53 569.00 |
CF Disponibilités | 145 899.00 | | 145 899.00 | 145 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 491.00 | 5 500.00 | 246 991.00 | 252 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 268.00 | 9 211.00 | 249 058.00 | 258 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 924.00 | | | 306 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 960.00 | | | -107 960.00 |
DL TOTAL (I) | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 058.00 | | | 249 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 180.00 | | | 222 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 960.00 | | | -107 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536.00 | 1 175.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | 1 175.00 | | 2 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 500.00 | | 60 000.00 | 65 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 500.00 | | 60 000.00 | 65 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 500.00 | | 60 000.00 | 65 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |