| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 405.00 | 49 304.00 | 100.00 | 49 405.00 |
AH Fonds commercial | 5 369 816.00 | | 5 369 816.00 | 5 369 816.00 |
AP Constructions | 618 665.00 | 260 052.00 | 358 612.00 | 618 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 533.00 | 660 208.00 | 76 325.00 | 736 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 481.00 | 503 232.00 | 195 248.00 | 698 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 494 438.00 | 1 472 798.00 | 6 021 640.00 | 7 494 438.00 |
BT Marchandises | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 765.00 | 5 000.00 | 180 765.00 | 185 765.00 |
BZ Autres créances | 346 618.00 | | 346 618.00 | 346 618.00 |
CF Disponibilités | 1 163 203.00 | | 1 163 203.00 | 1 163 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 509.00 | | 242 509.00 | 242 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 202.00 | 5 000.00 | 1 946 202.00 | 1 951 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 640.00 | 1 477 798.00 | 7 967 842.00 | 9 445 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 951.00 | 26 760.00 | | 43 951.00 |
DG Autres réserves | 58 400.00 | 88 447.00 | | 58 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 520.00 | 337 144.00 | | 185 520.00 |
DL TOTAL (I) | 787 873.00 | 952 352.00 | | 787 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 541.00 | 115 794.00 | | 191 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 541.00 | 115 794.00 | | 191 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 551.00 | 1 681 937.00 | | 1 389 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157 608.00 | 3 740 411.00 | | 4 157 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 372.00 | 396 622.00 | | 448 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 684.00 | 560 048.00 | | 531 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 284.00 | 427 056.00 | | 450 284.00 |
EA Autres dettes | 10 926.00 | 6 928.00 | | 10 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988 428.00 | 6 813 005.00 | | 6 988 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 842.00 | 7 881 151.00 | | 7 967 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 656.00 | | 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 186 541.00 | | 5 186 541.00 | 5 186 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 541.00 | | 5 186 541.00 | 5 186 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 947.00 | |
GE Autres charges | | | 198 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 038.00 | 24 152.00 | | 63 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 038.00 | 24 152.00 | | 63 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 942.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 942.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 003.00 | 21 209.00 | | 63 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 302.00 | 150 955.00 | | 88 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 715.00 | 5 252 464.00 | | 5 346 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 194.00 | 4 915 320.00 | | 5 161 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 520.00 | 337 144.00 | | 185 520.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 871 011.00 | 849 718.00 | | 871 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 426 940.00 | | 69 990.00 | 7 426 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 491.00 | | 7 494 438.00 | 2 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 419 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | 2 053 680.00 | 2 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 222.00 | | | 5 419 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 181.00 | | 69 990.00 | 1 986 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 034.00 | 162 764.00 | | 1 310 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 097.00 | 208.00 | | 49 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 937.00 | 162 556.00 | | 1 260 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 794.00 | 146 947.00 | 71 200.00 | 115 794.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 115 794.00 | 151 947.00 | 71 200.00 | 115 794.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 947.00 | 71 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 685.00 | 531 685.00 | | 531 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 605.00 | 149 605.00 | | 149 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 175 130.00 | | | 175 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VB T. V. A. | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
VC Groupe et associés | 133 252.00 | | | 133 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 904.00 | 304 896.00 | 1 084 008.00 | 1 388 904.00 |
VI Groupe et associés | 4 157 609.00 | | 4 157 609.00 | 4 157 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 377.00 | | | 292 377.00 |
VP Divers | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 510.00 | | | 242 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 929.00 | 774 893.00 | 9 036.00 | 783 929.00 |
VW T.V.A. | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540 057.00 | 1 298 440.00 | 5 241 617.00 | 6 540 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |