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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
AH Fonds commercial | 5 369 816.00 | | 5 369 816.00 | 5 369 816.00 |
AP Constructions | 618 665.00 | 302 653.00 | 316 011.00 | 618 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 095.00 | 698 542.00 | 54 552.00 | 753 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 481.00 | 569 907.00 | 128 573.00 | 698 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 510 999.00 | 1 620 509.00 | 5 890 490.00 | 7 510 999.00 |
BT Marchandises | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 044.00 | 2 779.00 | 112 265.00 | 115 044.00 |
BZ Autres créances | 102 103.00 | | 102 103.00 | 102 103.00 |
CF Disponibilités | 1 644 313.00 | | 1 644 313.00 | 1 644 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 986.00 | | 248 986.00 | 248 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 841.00 | 2 779.00 | 2 124 061.00 | 2 126 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 840.00 | 1 623 288.00 | 8 014 551.00 | 9 637 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 43 951.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 57 873.00 | 58 400.00 | | 57 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 456.00 | 185 520.00 | | 566 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 329.00 | 787 873.00 | | 1 174 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 822.00 | 191 541.00 | | 343 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 822.00 | 191 541.00 | | 343 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 216.00 | 1 389 551.00 | | 1 109 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921 788.00 | 4 157 608.00 | | 3 921 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 552.00 | 448 372.00 | | 491 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 587.00 | 531 684.00 | | 373 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 872.00 | 450 284.00 | | 598 872.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 10 926.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 400.00 | 6 988 428.00 | | 6 496 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 551.00 | 7 967 842.00 | | 8 014 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 209.00 | 648.00 | | 25 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 493 648.00 | | 6 493 648.00 | 6 493 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 648.00 | | 6 493 648.00 | 6 493 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434.00 | 63 038.00 | | 6 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434.00 | 63 038.00 | | 6 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678.00 | 35.00 | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | 35.00 | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | 63 003.00 | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 894.00 | 88 302.00 | | 224 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 104.00 | 5 346 715.00 | | 6 636 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 648.00 | 5 161 194.00 | | 6 069 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 456.00 | 185 520.00 | | 566 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 896 769.00 | 871 011.00 | | 896 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 494 438.00 | | 18 561.00 | 7 494 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 511 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 419 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 222.00 | | | 5 419 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 680.00 | | 18 561.00 | 2 053 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 798.00 | 147 712.00 | | 1 472 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 305.00 | 101.00 | | 49 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 493.00 | 147 611.00 | | 1 423 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 541.00 | 255 000.00 | 102 719.00 | 191 541.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 2 779.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 779.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 541.00 | 257 779.00 | 107 719.00 | 196 541.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 779.00 | 107 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 588.00 | 373 588.00 | | 373 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 479.00 | 275 479.00 | | 275 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 757.00 | 170 757.00 | | 170 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 008.00 | 317 951.00 | 766 057.00 | 1 084 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 921 789.00 | 14 782.00 | 3 907 007.00 | 3 921 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 896.00 | | | 304 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 672.00 | 142 672.00 | | 142 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 986.00 | 248 986.00 | | 248 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 171.00 | 466 134.00 | 9 036.00 | 475 171.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 849.00 | 1 331 785.00 | 4 673 064.00 | 6 004 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |