| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
AH Fonds commercial | 5 369 816.00 | | 5 369 816.00 | 5 369 816.00 |
AP Constructions | 618 665.00 | 387 856.00 | 230 808.00 | 618 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 646.00 | 735 891.00 | 18 755.00 | 754 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 911.00 | 657 466.00 | 193 444.00 | 850 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 056.00 | 1 830 619.00 | 5 834 436.00 | 7 665 056.00 |
BT Marchandises | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 512.00 | 15 589.00 | 9 923.00 | 25 512.00 |
BZ Autres créances | 555 186.00 | | 555 186.00 | 555 186.00 |
CF Disponibilités | 2 376 332.00 | | 2 376 332.00 | 2 376 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 412.00 | | 249 412.00 | 249 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 019.00 | 15 589.00 | 3 202 430.00 | 3 218 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 075.00 | 1 846 208.00 | 9 036 867.00 | 10 883 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 407 165.00 | 64 329.00 | | 407 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 465.00 | 642 835.00 | | -955 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699.00 | 1 257 165.00 | | 1 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 363.00 | 276 576.00 | | 208 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 363.00 | 276 576.00 | | 208 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370 140.00 | 766 851.00 | | 3 370 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812 705.00 | 4 387 256.00 | | 4 812 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 893.00 | 514 814.00 | | 283 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 285.00 | 624 851.00 | | 97 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 640.00 | 435 754.00 | | 222 640.00 |
EA Autres dettes | 40 138.00 | 5 764.00 | | 40 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 826 804.00 | 6 735 292.00 | | 8 826 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 036 867.00 | 8 269 034.00 | | 9 036 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 794.00 | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 950.00 | | 1 892 950.00 | 1 892 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 950.00 | | 1 892 950.00 | 1 892 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 287.00 | |
GE Autres charges | | | 82 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 727.00 | 10 506.00 | | 72 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 727.00 | 10 506.00 | | 72 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 1 482.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 1 482.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 501.00 | 9 023.00 | | 71 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 280 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 948.00 | 6 460 838.00 | | 2 281 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 413.00 | 5 818 003.00 | | 3 237 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 465.00 | 642 835.00 | | -955 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 947 512.00 | 920 933.00 | | 947 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 665 056.00 | | | 7 665 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 665 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 419 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 222.00 | | | 5 419 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 223.00 | | | 2 224 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 630.00 | 86 990.00 | | 1 743 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 225.00 | 86 990.00 | | 1 694 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 576.00 | 120 287.00 | 188 500.00 | 276 576.00 |
6T Sur comptes clients | 11 919.00 | 10 589.00 | 6 919.00 | 11 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 919.00 | 10 589.00 | 6 919.00 | 11 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 495.00 | 130 876.00 | 195 419.00 | 288 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 286.00 | 97 286.00 | | 97 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 994.00 | 100 994.00 | | 100 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 5.00 | 9 111.00 |
UX Autres créances clients | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 197 570.00 | 197 570.00 | | 197 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369 855.00 | 1 746 426.00 | 1 623 429.00 | 3 369 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 812 706.00 | 4 812 706.00 | | 4 812 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 631 000.00 | | | 2 631 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 304.00 | 100 304.00 | | 100 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 249 412.00 | | |
VW T.V.A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 542 911.00 | 6 919 482.00 | 1 623 429.00 | 8 542 911.00 |