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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
AH Fonds commercial | 5 369 816.00 | | 5 369 816.00 | 5 369 816.00 |
AP Constructions | 618 665.00 | 345 254.00 | 273 410.00 | 618 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 646.00 | 724 765.00 | 29 880.00 | 754 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 911.00 | 624 204.00 | 226 707.00 | 850 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 056.00 | 1 743 630.00 | 5 921 425.00 | 7 665 056.00 |
BT Marchandises | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 978.00 | 11 918.00 | 83 059.00 | 94 978.00 |
BZ Autres créances | 100 107.00 | | 100 107.00 | 100 107.00 |
CF Disponibilités | 1 905 285.00 | | 1 905 285.00 | 1 905 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 325.00 | | 243 325.00 | 243 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 526.00 | 11 918.00 | 2 347 608.00 | 2 359 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 582.00 | 1 755 548.00 | 8 269 034.00 | 10 024 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 64 329.00 | 57 873.00 | | 64 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 835.00 | 566 456.00 | | 642 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 165.00 | 1 174 329.00 | | 1 257 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 576.00 | 343 822.00 | | 276 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 576.00 | 343 822.00 | | 276 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 851.00 | 1 109 216.00 | | 766 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387 256.00 | 3 921 788.00 | | 4 387 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 814.00 | 491 552.00 | | 514 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 851.00 | 373 587.00 | | 624 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 754.00 | 598 872.00 | | 435 754.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 1 382.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 735 292.00 | 6 496 400.00 | | 6 735 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 034.00 | 8 014 551.00 | | 8 269 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 25 209.00 | | 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 387 256.00 | | | 4 387 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 214 974.00 | | 6 214 974.00 | 6 214 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 974.00 | | 6 214 974.00 | 6 214 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 246 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 506.00 | 6 434.00 | | 10 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 506.00 | 6 434.00 | | 10 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 4 678.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 4 678.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 023.00 | 1 755.00 | | 9 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 047.00 | 224 894.00 | | 280 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 838.00 | 6 636 104.00 | | 6 460 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 003.00 | 6 069 648.00 | | 5 818 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 835.00 | 566 456.00 | | 642 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 920 933.00 | 896 769.00 | | 920 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 511 000.00 | | 154 056.00 | 7 511 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 665 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 419 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 222.00 | | | 5 419 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 242.00 | | 153 981.00 | 2 070 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 536.00 | | 75.00 | 21 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 510.00 | 123 120.00 | | 1 620 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 104.00 | 123 120.00 | | 1 571 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 822.00 | 138 000.00 | 205 246.00 | 343 822.00 |
6T Sur comptes clients | 2 779.00 | 11 919.00 | 2 779.00 | 2 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779.00 | 11 919.00 | 2 779.00 | 2 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 601.00 | 149 919.00 | 208 025.00 | 346 601.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 919.00 | 208 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 852.00 | 624 852.00 | | 624 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 015.00 | 170 015.00 | | 170 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 149.00 | 121 149.00 | | 121 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
UX Autres créances clients | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VB T. V. A. | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 056.00 | 331 565.00 | 434 491.00 | 766 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 387 256.00 | 4 387 256.00 | | 4 387 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 951.00 | | | 317 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 432.00 | 143 432.00 | | 143 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 326.00 | 243 326.00 | | 243 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 523.00 | 438 412.00 | 9 111.00 | 447 523.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 478.00 | 5 785 987.00 | 434 491.00 | 6 220 478.00 |