| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
AH Fonds commercial | 5 369 816.00 | | 5 369 816.00 | 5 369 816.00 |
AP Constructions | 622 057.00 | 431 341.00 | 190 716.00 | 622 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 984.00 | 752 093.00 | 28 890.00 | 780 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 462.00 | 712 089.00 | 144 373.00 | 856 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701 177.00 | 1 944 929.00 | 5 756 247.00 | 7 701 177.00 |
BT Marchandises | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 358.00 | 13 200.00 | 56 158.00 | 69 358.00 |
BZ Autres créances | 110 112.00 | | 110 112.00 | 110 112.00 |
CF Disponibilités | 3 650 662.00 | | 3 650 662.00 | 3 650 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 311.00 | | 258 311.00 | 258 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 000.00 | 13 200.00 | 4 090 800.00 | 4 104 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 177.00 | 1 958 129.00 | 9 847 047.00 | 11 805 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | -548 300.00 | 407 165.00 | | -548 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 041.00 | -955 465.00 | | 266 041.00 |
DL TOTAL (I) | 267 740.00 | 1 699.00 | | 267 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 331.00 | 208 363.00 | | 172 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 331.00 | 208 363.00 | | 172 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 183.00 | 3 370 140.00 | | 3 445 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441 394.00 | 4 812 705.00 | | 4 441 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 124.00 | 283 893.00 | | 342 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 622.00 | 97 285.00 | | 832 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 972.00 | 222 640.00 | | 324 972.00 |
EA Autres dettes | 20 679.00 | 40 138.00 | | 20 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 406 976.00 | 8 826 804.00 | | 9 406 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 847 047.00 | 9 036 867.00 | | 9 847 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 441 394.00 | | | 4 441 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 123.00 | | 2 511 123.00 | 2 511 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 123.00 | | 2 511 123.00 | 2 511 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 774 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 831.00 | |
GE Autres charges | | | 80 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 936.00 | 72 727.00 | | 16 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 936.00 | 72 727.00 | | 516 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 977.00 | 1 225.00 | | 9 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 977.00 | 1 225.00 | | 9 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 959.00 | 71 501.00 | | 506 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 642.00 | 2 281 948.00 | | 3 939 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 601.00 | 3 237 413.00 | | 3 673 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 041.00 | -955 465.00 | | 266 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 971 005.00 | 947 512.00 | | 971 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 665 056.00 | | 36 122.00 | 7 665 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 701 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 419 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 222.00 | | | 5 419 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 223.00 | | 36 122.00 | 2 224 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 620.00 | 114 310.00 | | 1 830 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 214.00 | 114 310.00 | | 1 781 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 363.00 | 93 831.00 | 129 863.00 | 208 363.00 |
6T Sur comptes clients | 15 589.00 | | 2 389.00 | 15 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 589.00 | | 2 389.00 | 15 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 952.00 | 93 831.00 | 132 252.00 | 223 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 831.00 | 132 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 622.00 | 832 622.00 | | 832 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 728.00 | 160 728.00 | | 160 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
UX Autres créances clients | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445 184.00 | 3 445 184.00 | | 3 445 184.00 |
VI Groupe et associés | 4 441 395.00 | 4 441 395.00 | | 4 441 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 312.00 | 258 312.00 | | 258 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 894.00 | 437 783.00 | 9 111.00 | 446 894.00 |
VW T.V.A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 852.00 | 9 064 852.00 | | 9 064 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 32.00 | | 28.00 |