| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 10 102.00 | 1 547.00 | 11 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430.00 | 11 850.00 | 5 580.00 | 17 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 115.00 | 60 017.00 | 37 098.00 | 97 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 477.00 | 81 969.00 | 48 507.00 | 130 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 669.00 | 1 441.00 | 241 227.00 | 242 669.00 |
BZ Autres créances | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
CF Disponibilités | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 278.00 | 1 441.00 | 368 837.00 | 370 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 755.00 | 83 411.00 | 417 344.00 | 500 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
DH Report à nouveau | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 199 543.00 | | | 199 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 801.00 | | | 217 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 344.00 | | | 417 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 831.00 | | | 195 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 690.00 | | 952 690.00 | 952 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 690.00 | | 952 690.00 | 952 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 597.00 | | | -5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 197.00 | | | 961 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 708.00 | | | 952 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 519.00 | | | 138 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 731.00 | 22 318.00 | 5 079.00 | 64 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | 1 438.00 | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 067.00 | 20 880.00 | 5 079.00 | 56 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 242 669.00 | | | 242 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 970.00 | 11 543.00 | 5 428.00 | 16 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VP Divers | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 329.00 | 279 506.00 | 5 823.00 | 285 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 259.00 | 195 832.00 | 5 428.00 | 201 259.00 |