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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 153.00 | 20 117.00 | 4 036.00 | 24 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 509.00 | 42 191.00 | 8 317.00 | 50 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 932.00 | 10 376.00 | 369 556.00 | 379 932.00 |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CF Disponibilités | 305 035.00 | | 305 035.00 | 305 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 017.00 | 10 376.00 | 706 641.00 | 717 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 527.00 | 52 567.00 | 714 959.00 | 767 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
DH Report à nouveau | 72 345.00 | | | 72 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
DL TOTAL (I) | 221 996.00 | | | 221 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 964.00 | | | 140 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 176.00 | | | 139 176.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 963.00 | | | 492 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 959.00 | | | 714 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 672.00 | | | 350 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 988.00 | | 1 169 988.00 | 1 169 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 988.00 | | 1 169 988.00 | 1 169 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 790.00 | | | 1 182 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 486.00 | | | 1 165 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 273.00 | | 2 237.00 | 48 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 342.00 | | 2 237.00 | 32 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 066.00 | 1 126.00 | | 41 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 416.00 | 1 126.00 | | 29 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 965.00 | 140 965.00 | | 140 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 379 932.00 | 368 349.00 | 11 584.00 | 379 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 984.00 | 387 119.00 | 15 865.00 | 402 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 672.00 | 350 672.00 | 125 000.00 | 475 672.00 |