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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 237.00 | 21 350.00 | 2 887.00 | 24 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 593.00 | 43 424.00 | 7 168.00 | 50 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 040.00 | 1 861.00 | 117 179.00 | 119 040.00 |
BZ Autres créances | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 145 511.00 | | 145 511.00 | 145 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 695.00 | 1 861.00 | 387 834.00 | 389 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 288.00 | 45 285.00 | 395 002.00 | 440 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
DH Report à nouveau | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 293.00 | | | -14 293.00 |
DL TOTAL (I) | 207 702.00 | | | 207 702.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
EA Autres dettes | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 002.00 | | | 395 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 660.00 | | 798 660.00 | 798 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 660.00 | | 798 660.00 | 798 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 940.00 | | | 815 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 234.00 | | | 830 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 293.00 | | | -14 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 509.00 | | 84.00 | 50 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 578.00 | | 84.00 | 34 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 192.00 | 1 233.00 | | 42 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 542.00 | 1 233.00 | | 30 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 119 041.00 | 116 807.00 | 2 234.00 | 119 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 260.00 | 13 845.00 | 50 415.00 | 64 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 574.00 | 180 060.00 | 6 515.00 | 186 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 300.00 | 131 886.00 | 50 415.00 | 182 300.00 |