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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 11 539.00 | 110.00 | 11 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 424.00 | 9 771.00 | 653.00 | 10 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 084.00 | 32 679.00 | 17 404.00 | 50 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 439.00 | 53 990.00 | 22 449.00 | 76 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 722.00 | 1 441.00 | 241 281.00 | 242 722.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CF Disponibilités | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 488.00 | 1 441.00 | 341 047.00 | 342 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 928.00 | 55 431.00 | 363 497.00 | 418 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
DH Report à nouveau | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 202 941.00 | | | 202 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 555.00 | | | 160 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 497.00 | | | 363 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 409.00 | | 937 409.00 | 937 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 409.00 | | 937 409.00 | 937 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 438.00 | | | 969 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 040.00 | | | 966 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 037.00 | 76 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 037.00 | 60 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 546.00 | | | 114 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 970.00 | 15 918.00 | 43 897.00 | 81 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 1 438.00 | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 868.00 | 14 480.00 | 43 897.00 | 71 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 242 722.00 | 241 180.00 | 1 542.00 | 242 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VP Divers | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 262.00 | 272 439.00 | 5 823.00 | 278 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 306.00 | 144 306.00 | | 144 306.00 |