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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 424.00 | 10 243.00 | 180.00 | 10 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 917.00 | 19 172.00 | 2 745.00 | 21 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 272.00 | 41 065.00 | 7 206.00 | 48 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 984.00 | 2 292.00 | 218 691.00 | 220 984.00 |
BZ Autres créances | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CF Disponibilités | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 304.00 | 2 292.00 | 350 011.00 | 352 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 576.00 | 43 358.00 | 357 218.00 | 400 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
DH Report à nouveau | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 204 691.00 | | | 204 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 218.00 | | | 357 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 167.00 | 48 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 167.00 | 32 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 991.00 | 3 674.00 | 16 599.00 | 53 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | 110.00 | | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 451.00 | 3 564.00 | 16 599.00 | 42 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 220 984.00 | 210 093.00 | 10 892.00 | 220 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 786.00 | 248 613.00 | 15 173.00 | 263 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 607.00 | 141 607.00 | | 141 607.00 |