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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 024.00 | 4 310.00 | 11 714.00 | 16 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 089.00 | 4 310.00 | 1 770 779.00 | 1 775 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
BZ Autres créances | 228 390.00 | | 228 390.00 | 228 390.00 |
CF Disponibilités | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 785.00 | | 380 785.00 | 380 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 874.00 | 4 310.00 | 2 151 564.00 | 2 155 874.00 |
CU Autres participations | 1 759 065.00 | | 1 759 065.00 | 1 759 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 900.00 | 1 391 900.00 | | 1 391 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 139.00 | 263 139.00 | | 263 139.00 |
DG Autres réserves | 265 292.00 | 715 292.00 | | 265 292.00 |
DH Report à nouveau | -172 782.00 | | | -172 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 208.00 | -172 782.00 | | 195 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 756.00 | 2 197 548.00 | | 1 942 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 892.00 | 210.00 | | 153 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 27 208.00 | | 6 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 576.00 | 7 790.00 | | 35 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 807.00 | 35 207.00 | | 208 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 564.00 | 2 232 756.00 | | 2 151 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 136.00 | 35 207.00 | | 201 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 180 001.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 180 001.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -179 990.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 915.00 | 593 499.00 | | 284 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 707.00 | 766 282.00 | | 89 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 208.00 | -172 782.00 | | 195 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 089.00 | | | 1 775 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 065.00 | | | 1 759 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 4 019.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 4 019.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 760.00 | 5 089.00 | 7 671.00 | 12 760.00 |
VI Groupe et associés | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 907.00 | 271 907.00 | | 271 907.00 |
VW T.V.A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 807.00 | 201 136.00 | 7 671.00 | 208 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 262.00 | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 026.00 | 21 790.00 | | 9 026.00 |
ST Autres comptes | 18 266.00 | 14 892.00 | | 18 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 559.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483.00 | 821.00 | | 1 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 483.00 | -4 595.00 | | 31 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 665.00 | 5 046.00 | | 2 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 692.00 | 36 683.00 | | 29 692.00 |